2018年5月26日 星期六 智能检索
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关于黄骅市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告(书面)

 各位代表:

受市人民政府委托,现将2017年预算执行情况和2018年预算草案报告提请大会审议,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,面对持续呈现的经济下行压力、异常尖锐的收支矛盾和艰苦繁重的改革任务,在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下,财政部门高站位、严要求,紧紧围绕“十二个新跨越”,以“十百千”工程为抓手,积极拓展财政职能,破解资金瓶颈,深化财税改革,优化资金配置,主动加压,奋力攻坚,圆满完成了市八届人大一次会议确定的任务,有力推动了我市经济社会持续健康发展。

——全部财政收入完成情况。全部财政收入完成33.2亿元,同比增长20.8%。其中,税收收入完成25.8亿元,非税收入完成7.4亿元。

——一般公共预算完成情况。一般公共预算收入完成16.37亿元,同比增长5%。其中,税收收入完成9.05亿元,非税收入完成7.32亿元。加:上级补助收入14.03亿元、专项转移支付收入4.26亿元、上年专项结转2.17亿元、调入资金5.91亿元(其中,政府性基金调入3.98亿元,盘活存量资金1.93亿元)、地方政府转贷收入0.5亿元,收入总计43.24亿元。

一般公共预算支出完成39.74亿元,同比增长8.4%,加:上解上级支出1.92亿元、年终专项结转1.58亿元,支出总计43.24亿元,当年实现收支平衡。(详见表一)

——政府性基金预算完成情况。政府性基金收入完成10.84亿元,加:政府性基金补助收入0.06亿元、调入资金0.06亿元、上年专项结转0.38亿元、地方政府转贷收入3.2亿元,收入总计14.54亿元。政府性基金支出完成5.76亿元,加:调出资金3.98亿元、年终专项结转4.8亿元,支出总计14.54亿元。(详见表二)

——社会保险基金预算完成情况。社会保险基金收入完成 10.72亿元(含基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险、城乡居民社会养老保险、机关事业养老保险,下同),加:历年结余9.66亿元,收入总计20.38亿元。社会保险基金支出完成12.41亿元,加:新增结余7.97亿元,支出总计20.38亿元。(详见表三)

一年来,财政部门全面贯彻《预算法》,认真执行市人大及其常委会各项决议,着力深化财税改革,全力促进经济发展,切实保障民生建设,深入推进依法理财,确保财政平稳运行。

(一)创新思维模式,多项财政改革顺利实施一是推进“乡财县管”改革。为乡镇开设了零余额账户,统一办理预算编制、资金拨付、政府采购、票据和资产管理等事项,提高了乡镇财政管理水平。二是开展省级“农保贷”创新试点。与河北省农业信贷担保有限公司达成合作协议,成为全省第一批、沧州市唯一一家“农保贷”试点县。三是深化绩效预算管理。全面构建了以绩效为导向的预算管理体系,切实提升了绩效预算管理工作水平,被评为全省“绩效预算管理示范县”。四是促进城投公司市场化转型。进一步理清了政府与企业的债务边界,为城投公司注入资本金0.6亿元,加快了城投公司转型进程。

(二)突出保障重点,努力促进经济社会发展。一是支持重点项目建设。拨付资金1.41亿元,支持了黄骅镇、吕桥镇等工业园区基础设施建设。安排资金2亿元,推动了工业转型升级、城乡公交一体化、城区路网等项目实施。二是着力推进PPP模式。依托全国财政系统PPP综合信息平台,严格做好项目识别、准备、执行等各阶段工作。积极参加了沧州市公共服务项目洽谈周,签约4PPP项目。三是保障城市管理。落实资金1.16亿元,有力支持了我市“五城同创”工作开展。四是抓好生态环境优化。积极向上争取清洁基金5000万元,打赢我市蓝天保卫战,相关工作经验被《中国财经报》和省财政厅报道。拨付资金1.26亿元,支持了燃煤锅炉淘汰改造、露天烧烤整治、乡村坑塘治理等工作,有效改善了我市生态环境。

(三)全力改善民生,人民群众获得感进一步提升。累计实现教育、医疗、社保等民生支出31.6亿元,占一般公共预算支出的80%,同比增长1.2%一是保障教育事业发展。安排资金3.66亿元,支持了二中、六中、开发区小学等学校的新建、扩建工程,保障了我市义务教育均衡发展工作顺利通过国家验收。二是深化医药卫生体制改革。拨付资金7845万元,支持了公立医院基本建设、药品零差率销售、基层医疗机构改革等工作,全年实现城乡居民和职工医保支出3.54亿元。三是持续加大社会保障力度。及时落实社保提标扩面政策,累计发放城乡居民养老、城乡低保、五保供养、优抚安置等资金1.63亿元。安排资金1967万元,支持了精准扶贫工作开展。四是支持美丽镇村建设。筹措资金5800万元,推进了镇村文教卫生、绿化景观、乡村旅游等项目建设,改善了镇村生产生活条件。是及时发放涉农惠民补贴。累计发放被征地农民养老保险补贴、燃油补贴、耕地地力保护补贴等资金1.6亿元,保障了人民群众的切身利益。

(四)推进依法理财,保障财政资金规范运行。一是严格落实预决算公开。按照《预算法》要求,及时将各部门预决算在政府网站进行公开,自觉接受人民群众监督。二是做好法治财政建设。严格落实“三重一大”集体决策制度、重大事项及时报告制度。梳理修订了黄骅市《财政资金管理办法》、政府投资项目管理办法》,进一步提升了财政资金管理的科学化、规范化水平。三是严格财政监督检查。按照“一问责八清理”专项行动要求,深入推进设立“小金库”等违反财经纪律问题的集中清理整治,取得了较好的效果。开展了乡镇财务大检查,对各乡镇财务制度、债权债务、专项资金收支、会计信息质量等情况进行全方位核查,有效提升了乡镇财务管理工作。四是规范政府债务管理。制定了黄骅市《债务风险化解规划》、《债务风险应急处置预案》,建立了风险防范和化解长效机制,全面清理了不规范融资行为,有效防范了债务风险。在全省2016年政府债务管理绩效评价中,被评为优秀等次,获得了新增债券奖励资金5000万元。

各位代表,在总结成绩的同时,我们也清醒的看到,当前面临的困难和挑战依然很多。主要表现在:经济下行压力依然较大,财政收入质量不高,财政收支矛盾日趋尖锐等。这些问题既是社会各界关注的热点,也是财政工作的难点,下一步我们将高度重视这些问题,通过全面深化财政改革、加强预算管理等措施,认真加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是开启新时代建设沿海强市、品质黄骅的重要一年。财政预算工作要紧紧围绕我市工作重心,全力聚财、科学用财、铁腕管财,努力推动我市经济社会高质量发展。

(一)预算编制指导思想

全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实市委七届三次全会的各项部署,紧紧围绕开创“十个新局面”要求,抓住京津冀协同发展的重大机遇,充分发挥财政职能作用,深化绩效预算管理,支持生态环境建设,全力保障改善民生,打造质量财政,防范债务风险,为开创新时代建设沿海强市、品质黄骅新局面提供坚实的财政保障。

(二)预算编制总体原则

1、确保“三保”支出。从解决群众实际关心的问题出发,加大“三保”投入力度,提高基本公共服务水平,让人民群众实实在在共享发展成果。

2、保障重点工作。进一步优化支出结构,紧紧围绕“项目建设全面发力年”,合理配置财政资源保障全市重点战略实施。

3、强化绩效管理。增强资金安排使用的绩效观念,充分运用绩效评价结果,科学引导资金流向,提高财政资金使用效益。

4、打造“质量财政”。努力提高收入质量、支出质量、管理质量、监督质量,推动财政工作高质量发展。

(三)2018年预算安排情况

1、一般公共预算。一般公共预算收入安排18.01亿元,同比增长10%。其中:税收收入安排11.3亿元,非税收入安排6.71亿元。加:上级补助收入8.13亿元、专项转移支付收入2.58亿元、上年专项结转1.58亿元、调入资金10.6亿元(其中,政府性基金调入10亿元,盘活存量资金0.6亿元),收入总计40.9亿元。

一般公共预算支出安排38.98亿元,加:上解上级支出1.92亿元,支出总计40.9亿元。当年收支安排平衡。(详见表四)

2、政府性基金预算政府性基金收入安排22.55亿元,加:上年专项结转4.8亿元、政府性基金补助收入0.02亿元,收入总计27.37亿元。政府性基金支出17.37亿元,加:调出资金10亿元,支出总计27.37亿元。(详见表五)

3、社会保险基金预算。社会保险基金收入安排13.56亿元,加:历年结余7.96亿元,收入总计21.52亿元。社会保险基金支出安排 11.68亿元,加:新增结余9.84亿元,支出总计21.52亿元。(详见表六)

三、切实做好2018年财政管理和预算执行工作

2018年,我们将认真落实市委、市人大各项决策部署及工作要求,围绕上述预算安排,坚持依法理财,优化管理机制,细化工作举措,确保完成全年预算任务。

(一)加大聚财增收力度。一是抓好收入组织。严格落实收入目标责任制,充分发挥国地税征收主体作用,按时间节点抓紧抓好,确保税收均衡入库。梳理收费大户,重点跟踪督导,加强国有资产(资源)管理,确保非税收入应征尽征。二是抓好上级资金争取。紧紧围绕“一带一路”建设、京津冀一体化、大气污染防治等热点,努力争试点、争项目、争政策,缓解我市资金调度压力。三是抓好土地出让金收入。进一步加大土地储备和出让力度,科学有序做好商住用地出让,及时清理工改、商住和闲置土地。四是加大推广PPP模式融资力度,力争落地一批优质项目。

(二)加强保障改善民生。一是不断完善县级基本财力保障机制,确保“三保”支出无缺口,进一步提高基本公共服务水平。二是切实执行城乡低保、养老保险、医疗保险等基本民生政策,及时足额兑现,不留缺口。三是扎实做好精准扶贫工作,切实提高财政扶贫资金使用效益,如期完成脱贫攻坚目标任务,提升老百姓生活幸福指数。四是积极支持河流、坑塘、沟渠和大气污染治理工作,改善我市区域环境质量。

(三)支持重点项目建设。积极筹措资金,及时兑现我市招商引资及政府奖励政策;加大政策和资金倾斜力度,大力支持开发区、乡镇园区发展。二是整合各类财政资金,全力支持核心区、“三馆两中心”、棚户区改造、城市路网等项目建设,巩固我市“五城同创”成果。三是进一步支持农村绿化、路桥、改厕等基础设施建设,深入实施城乡供水、供气、公交等一体化工程,不断改善群众生产生活环境

(四)深化财税改革创新。一是深化“农保贷”创新。设立省农担公司代办处,提高我市“农保贷”影响力,实现乡镇全覆盖。二是开展差旅费报销改革选取财政局、园林局、环卫局作为试点单位,推进我市“差旅费”电子凭证网上报销改革,进一步规范出差流程及费用管理,实现差旅无纸化。三是巩固绩效预算成果。以成为全省绩效预算示范县为契机,进一步完善我市绩效预算工作,形成“花钱必问效,无效必问责”的格局。

(五)防控财政运行风险。一是加强政府债务管控,严格政府债务限额管理,规范政府融资举债渠道,认真执行偿债制度,努力防范债务风险。二是积极优化政府债务结构,用好政府新增债券和置换债券政策,更好发挥稳增长作用。三是健全财政运行监控体系,对财政收入、支出进度、资金绩效等全方位实时监控,定期清理结余结转资金,促进财政健康运行。

(六)进一步推进依法理财。一是深入贯彻落实《预算法》要求,及时做好预决算公开,提高财政资金使用的透明度。二是严格执行黄骅市《财政资金管理办法》、政府投资项目管理办法》等各项规定,强化预算约束,做好预算执行,确保按规定用途拨付和使用财政资金。三是大力推进“全省财政系统法治财政建设示范点”建设,进一步加大普法力度,强化制度体系建设,不断提升财政工作法治水平。四是组织开展乡镇财务大检查,加强财政内部“体检”,努力提高财政资金运行的安全性和规范性。

各位代表,做好2018年全市财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在市委的正确领导下,自觉接受人民代表大会指导监督,虚心听取人民政协意见建议,严格按照本次会议的决议和要求,全面推进依法行政、依法理财,充分发挥财政职能作用,为开创新时代建设沿海强市、品质黄骅新局面做出更大贡献!

 

 

 

 

 

表一:

黄骅市2017年一般公共预算收支平衡表

单位:万元

收入

完成数

支出

完成数

一、税收收入

90485

一、一般公共服务支出

39198

    增值税

36940

二、外交支出

 

    营业税

198

三、国防支出

115

    企业所得税

4709

四、公共安全支出

17325

    个人所得税

1124

五、教育支出

70171

    资源税

5000

六、科学技术支出

2532

    城市维护建设税

4498

七、文化体育与传媒支出

4663

    房产税

4030

八、社会保障和就业支出

26002

    印花税

3879

九、医疗卫生与计划生育支出

53748

    城镇土地使用税

4469

十、节能环保支出

5102

    土地增值税

8180

十一、城乡社区支出

37692

    车船税

987

十二、农林水支出

71836

    耕地占用税

1054

十三、交通运输支出

17455

    契税

15417

十四、资源勘探电力信息等支出

12840

    其他税收收入

 

十五、商业服务业等支出

891

二、非税收入

73241

十六、金融支出

 

    专项收入

10419

十七、国土海洋气象等支出

7236

    行政事业性收费收入

29168

十八、住房保障支出

21464

    罚没收入

6534

十九、粮油物资储备支出

2086

    国有资本经营收入

 

二十、债务付息支出

7015

    国有资源(资产)有偿使用收入

15375

二十一、债务发行费支出

27

    其他收入

11745

二十一、其他支出

 

一般公共预算收入小计

163726

一般公共预算支出小计

397398

      上级补助收入

140272

      上解上级支出

19223

      专项转移支付收入

42578

      调出资金

 

      上年专项结转

21732

      年终专项结转

15788

      调入资金

59101

     

 

      地方政府转贷收入

5000

    

 

 

 

 

 

     

432409

     

432409

 

 

表二:

黄骅市2017年政府性基金收支平衡表

单位:万元

收入

完成数

支出

完成数

一、农网还贷资金收入

 

一、文化体育与传媒支出

83

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

国家电影事业发展专项资金支出

83

三、港口建设费收入

 

二、社会保障和就业支出

 

四、新型墙体材料专项基金收入

-1342

三、节能环保支出

 

五、国家电影事业发展专项资金收入

 

四、城乡社区支出

57097

六、城市公用事业附加收入

521

    国有土地使用权出让收入安排的支出

55370

七、国有土地收益基金收入

11374

城市公用事业附加安排的支出

394

八、农业土地开发资金收入

320

    国有土地收益基金支出

125

九、国有土地使用权出让收入

96494

    农业土地开发资金支出

 

十、大中型水库库区基金收入

 

    城市基础设施配套费安排的支出

608

十一、彩票公益金收入

186

污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

600

十二、城市基础设施配套费收入

261

五、交通运输支出

 

十三、小型水库移民扶助基金收入

 

六、资源勘探信息等支出

 

十四、国家重大水利工程建设基金收入

 

七、商业服务业等支出

 

十五、车辆通行费

 

八、其他支出

465

十六、污水处理费收入

 

    其他政府性基金支出

1

十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

600

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

十八、其他政府性基金收入

25

    彩票公益金安排的支出

464

     

108439

     

57645

    政府性基金补助收入

538

政府性基金上解支出

 

    调入资金

644

    调出资金

39777

上年专项结转

3746

    年终专项结转

47945

地方政府转贷收入

32000

    地方政府专项债务还本支出

 

  入 总  

145367

     

145367

 

 

表三:

黄骅市2017年社会保险基金收支平衡表

单位:万元

收入

完成数

支出

完成数

一、基本养老保险基金收入

33832

一、基本养老保险基金支出

62280

二、基本医疗保险基金收入

31177

二、基本医疗保险基金支出

19741

三、生育保险基金收入

1331

三、生育保险基金支出

1627

四、城乡居民医疗保险基金收入

17914

四、城乡居民医疗保险基金支出

22879

五、城乡居民社会养老保险基金收入   

11549

五、城乡居民社会养老保险基金支出

9278

六、机关事业养老保险基金收入

11350

六、机关事业养老保险基金支出

8303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

107153

     

124110

历年结余

96608

新增结余

79651

     

203761

     

203761

 

 

表四:

黄骅市2018年一般公共预算收支平衡表

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

一、税收收入

113000

一、一般公共服务支出

44505

    增值税

54000

二、外交支出

 

    营业税

 

三、国防支出

146

    企业所得税

5230

四、公共安全支出

17307

    个人所得税

1284

五、教育支出

102457

    资源税

4280

六、科学技术支出

2810

    城市维护建设税

6885

七、文化体育与传媒支出

7262

    房产税

4589

八、社会保障和就业支出

43752

    印花税

4280

九、医疗卫生与计划生育支出

38579

    城镇土地使用税

5675

十、节能环保支出

13709

    土地增值税

7731

十一、城乡社区支出

42384

    车船使用税

1926

十二、农林水支出

43115

    耕地占用税

2140

十三、交通运输支出

4528

    契税

14980

十四、资源勘探电力信息等支出

5979

其他税收收入

 

十五、商业服务业等支出

424

二、非税收入

67100

十六、金融支出

50

    专项收入

14160

 

十七、国土海洋气象等支出

3133

    行政事业性收费收入

38300

十八、住房保障支出

5579

    罚没收入

8000

十九、粮油物资储备支出

3195

    国有资本经营收入

 

二十、预备费

3200

    国有资源(资产)有偿使用收入

5640

二十一、债务付息支出

7644

    其他收入

1000

二十二、债务发行费用支出

20

一般公共预算收入小计

180100

一般公共预算支出小计

389778

      上级补助收入

81333

      上解上级支出

19200

      专项转移支付收入

25757

      调出资金

 

      上年专项结转

15788

      年终专项结转

 

       调入资金

106000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

408978

     

408978

 

 

表五:

黄骅市2018年政府性基金收支平衡表

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

一、农网还贷资金收入

 

一、文化体育与传媒支出

47

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

国家电影事业发展专项资金支出

47

三、港口建设费收入

 

二、社会保障和就业支出

 

四、新型墙体材料专项基金收入

 

三、节能环保支出

 

五、国家电影事业发展专项资金收入

 

四、城乡社区支出

172941

六、城市公用事业附加收入

 

    国有土地使用权出让收入安排的支出

160783

七、国有土地收益基金收入

3100

    国有土地收益基金支出

6512

八、农业土地开发资金收入

430

    农业土地开发资金支出

526

九、国有土地使用权出让收入

216470

    城市基础设施配套费安排的支出

4316

十、大中型水库库区基金收入

 

污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

804

十一、彩票公益金收入

430

五、交通运输支出

 

十二、城市基础设施配套费收入

4300

六、资源勘探信息等支出

 

十三、小型水库移民扶助基金收入

 

    新型墙体材料专项基金支出

 

十四、国家重大水利工程建设基金收入

 

七、商业服务业等支出

 

十五、车辆通行费

 

八、其他支出

668

十六、污水处理费收入

760

    彩票公益金安排的支出

649

十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

19

十八、其他政府性基金收入

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

     

225490

     

173656

    政府性基金补助收入

221

政府性基金上解支出

 

    调入资金

 

    调出资金

100000

上年专项结转

47945

    年终专项结转

 

     

273656

     

273656

 

 

表六:

黄骅市2018年社会保险基金收支平衡表

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

一、基本养老保险基金收入

36109

一、基本养老保险基金支出

36109

二、基本医疗保险基金收入

27685

二、基本医疗保险基金支出

15031

三、生育保险基金收入

1287

三、生育保险基金支出

1287

四、城乡居民医疗保险基金收入

27901

四、城乡居民医疗保险基金支出

23951

五、城乡居民社会养老保险基金收入   

12639

五、城乡居民社会养老保险基金支出

10433

六、机关事业养老保险基金收入

29939

六、机关事业养老保险基金支出

29939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

135560

     

116750

历年结余

79651

新增结余

98461

     

215211

     

215211


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黄骅市八届人大二次会议秘书处    2018年1月31

附件: