2018年9月25日 星期二
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黄骅市水务局2016年度部门决算公开

 

黄骅市水务局2016年度部门决算公开

 


   

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 


第一部分:部门概况

一、主要职能

1、统一管理全市水资源、河道、水库、滩地等水工程,主管全市防汛抗旱和水资源开发、利用及保护,负责全市水行业管理。

2、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《取水许可制度实施办法》、《河道工程修建维护管理费征收管理规定》、《河北省防汛条例》、《城市供水条例》、等有关水利建设、防汛抗洪、水资源管理等方面的法律、法规、规章和方针政策,研究制定全市水利工作方针、政策、法规和规章制度。

3、负责保障水资源的合理开发利用,负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹顾和保障;实施水资源的统一管理,组织开展水资源调查评价工作;负责协调重要流域、区域以及跨乡调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证;负责水资源保护工作,组织编制水资源保护规划和水功能区划并监督实施。负责入河排污口设置和扩大审批;指导饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责涉水违法事件的查处,保护水利设施;对水事活动进行监督检查,对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。

5、负责全市河道、堤防(海堤)、闸涵、泵站、及水利设施、水域及岸线的管理与保护。组织、协调、监督主要河道堤防治理和开发。指导水利工程建设与运行管理。拟订水利工程岁修计划并组织实施。组织河道采砂(取土)可行性论证和水土保持工作。并征收水土保持费。

6承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求,纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

 

 

 

   

黄骅市水务局

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

黄骅市水务局

行政事业

正科级

财政性资金基本保证

 
     
     

 

第二部分:部门决算报表


 

收入支出决算总表

     

公开01表

部门:黄骅市水务局

 

2016年度

  

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

8425.4

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.3

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 
 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

60.8

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

520.5

 

12

 

十二、农林水支出

40

3776.1

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

95.8

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

8425.4

本年支出合计

52

4453.5

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

873.1

    年末结转和结余

54

4845

 其中:项目支出结转和结余

27

              812.7

 其中:项目支出结转和结余

55

             4678.4

总计

28

9298.5

总计

56

9298.5

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                   

          

公开02表

 

部门:河北沧州黄骅市水务局(本级)

  

2016年度

   

单位:万元

 

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

8,425.4

8,425.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

207

文化体育与传媒支出

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20701

文化

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2070108

  文化活动

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

60.8

60.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

21005

医疗保障

60.8

60.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2100502

  事业单位医疗

60.8

60.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

212

城乡社区支出

507.9

507.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

21299

其他城乡社区支出

507.9

507.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2129999

  其他城乡社区支出

507.9

507.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

213

农林水支出

7,760.6

7,760.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

21303

水利

7,710.6

7,710.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130301

  行政运行

1,187.5

1,187.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130302

  一般行政管理事务

47.8

47.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130305

  水利工程建设

1,879.9

1,879.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130306

  水利工程运行与维护

363.5

363.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130309

  水利执法监督

8.6

8.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130314

  防汛

60.0

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130315

  抗旱

258.3

258.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130316

  农田水利

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130319

  江河湖库水系综合整治

328.0

328.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130335

  农村人畜饮水

636.3

636.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130399

  其他水利支出

2,840.7

2,840.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

21305

扶贫

50.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130599

  其他扶贫支出

50.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

221

住房保障支出

95.8

95.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

22102

住房改革支出

95.8

95.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2210201

  住房公积金

95.8

95.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


支出决算表

                                 

         

公开03表

 

部门:河北沧州黄骅市水务局(本级)

 

2016年度

   

单位:万元

 

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,453.5

1,237.9

3,215.6

0.0

0.0

0.0

 

207

文化体育与传媒支出

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

20701

文化

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

2070108

  文化活动

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

60.8

60.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

21005

医疗保障

60.8

60.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2100502

  事业单位医疗

60.8

60.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

212

城乡社区支出

520.5

0.0

520.5

0.0

0.0

0.0

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12.6

0.0

12.6

0.0

0.0

0.0

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.6

0.0

12.6

0.0

0.0

0.0

 

21299

其他城乡社区支出

507.9

0.0

507.9

0.0

0.0

0.0

 

2129999

  其他城乡社区支出

507.9

0.0

507.9

0.0

0.0

0.0

 

213

农林水支出

3,776.1

1,081.3

2,694.8

0.0

0.0

0.0

 

21303

水利

3,776.1

1,081.3

2,694.8

0.0

0.0

0.0

 

2130301

  行政运行

1,081.3

1,081.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130302

  一般行政管理事务

47.8

0.0

47.8

0.0

0.0

0.0

 

2130305

  水利工程建设

809.3

0.0

809.3

0.0

0.0

0.0

 

2130306

  水利工程运行与维护

217.2

0.0

217.2

0.0

0.0

0.0

 

2130309

  水利执法监督

8.6

0.0

8.6

0.0

0.0

0.0

 

2130314

  防汛

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

2130315

  抗旱

28.3

0.0

28.3

0.0

0.0

0.0

 

2130335

  农村人畜饮水

535.2

0.0

535.2

0.0

0.0

0.0

 

2130399

  其他水利支出

1,038.5

0.0

1,038.5

0.0

0.0

0.0

 

221

住房保障支出

95.8

95.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

22102

住房改革支出

95.8

95.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2210201

  住房公积金

95.8

95.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 


财政拨款收入支出决算总表

                                   

       

公开04表

 

部门:河北沧州黄骅市水务局(本级)

  

2016年度

   

单位:万元

 

收       入

支       出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

  

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

8,425.4

一、一般公共服务支出

30

0.0

0.0

0.0

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

31

0.0

0.0

0.0

 
 

3

 

三、国防支出

32

0.0

0.0

0.0

 
 

4

 

四、公共安全支出

33

0.0

0.0

0.0

 
 

5

 

五、教育支出

34

0.0

0.0

0.0

 
 

6

 

六、科学技术支出

35

0.0

0.0

0.0

 
 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.3

0.3

0.0

 
 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.0

0.0

0.0

 
 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

60.8

60.8

0.0

 
 

10

 

十、节能环保支出

39

0.0

0.0

0.0

 
 

11

 

十一、城乡社区支出

40

520.5

507.9

12.6

 
 

12

 

十二、农林水支出

41

3,776.1

3,776.1

0.0

 
 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.0

0.0

0.0

 
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.0

0.0

0.0

 
 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.0

0.0

0.0

 
 

16

 

十六、金融支出

45

0.0

0.0

0.0

 
 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.0

0.0

0.0

 
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.0

0.0

0.0

 
 

19

 

十九、住房保障支出

48

95.8

95.8

0.0

 
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.0

0.0

0.0

 
 

21

 

二十一、其他支出

50

0.0

0.0

0.0

 
 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.0

0.0

0.0

 
 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.0

0.0

0.0

 

本年收入合计

24

8,425.4

本年支出合计

53

4,453.5

4,440.9

12.6

 

年初财政拨款结转和结余

25

873.1

年末财政拨款结转和结余

54

4,845.0

4,845.0

0.0

 

  一般公共预算财政拨款

26

860.5

 

55

    

  政府性基金预算财政拨款

27

12.6

 

56

    
 

28

  

57

    

总计

29

9,298.5

总计

58

9,298.5

9,285.9

12.6

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                               

      

公开05表

 

部门:河北沧州黄骅市水务局(本级)

2016年度

 

单位:万元

 

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 
 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

4,440.9

1,237.9

3,203.0

 

207

文化体育与传媒支出

0.3

0.0

0.3

 

20701

文化

0.3

0.0

0.3

 

2070108

  文化活动

0.3

0.0

0.3

 

210

医疗卫生与计划生育支出

60.8

60.8

0.0

 

21005

医疗保障

60.8

60.8

0.0

 

2100502

  事业单位医疗

60.8

60.8

0.0

 

212

城乡社区支出

507.9

0.0

507.9

 

21299

其他城乡社区支出

507.9

0.0

507.9

 

2129999

  其他城乡社区支出

507.9

0.0

507.9

 

213

农林水支出

3,776.1

1,081.3

2,694.8

 

21303

水利

3,776.1

1,081.3

2,694.8

 

2130301

  行政运行

1,081.3

1,081.3

0.0

 

2130302

  一般行政管理事务

47.8

0.0

47.8

 

2130305

  水利工程建设

809.3

0.0

809.3

 

2130306

  水利工程运行与维护

217.2

0.0

217.2

 

2130309

  水利执法监督

8.6

0.0

8.6

 

2130314

  防汛

10.0

0.0

10.0

 

2130315

  抗旱

28.3

0.0

28.3

 

2130335

  农村人畜饮水

535.2

0.0

535.2

 

2130399

  其他水利支出

1,038.5

0.0

1,038.5

 

221

住房保障支出

95.8

95.8

0.0

 

22102

住房改革支出

95.8

95.8

0.0

 

2210201

  住房公积金

95.8

95.8

0.0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                   

        

公开06表

 

部门:河北沧州黄骅市水务局(本级)

  

2016年度

   

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,011.4

302

商品和服务支出

98.5

310

其他资本性支出

2.1

 

30101

  基本工资

398.4

30201

  办公费

7.4

31001

  房屋建筑物购建

0.0

 

30102

  津贴补贴

360.1

30202

  印刷费

1.1

31002

  办公设备购置

2.1

 

30103

  奖金

65.0

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

 

30104

  其他社会保障缴费

79.1

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

 

30106

  伙食补助费

0.0

30205

  水费

1.5

31006

  大型修缮

0.0

 

30107

  绩效工资

108.7

30206

  电费

4.3

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

6.9

31008

  物资储备

0.0

 

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

2.5

31009

  土地补偿

0.0

 

30199

  其他工资福利支出

0.0

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

0.0

 

303

对个人和家庭的补助

125.9

30211

  差旅费

4.2

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

 

30301

  离休费

0.0

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

 

30302

  退休费

0.0

30213

  维修(护)费

4.6

31013

  公务用车购置

0.0

 

30303

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

0.0

31019

  其他交通工具购置

0.0

 

30304

  抚恤金

8.2

30215

  会议费

0.0

31020

  产权参股

0.0

 

30305

  生活补助

0.0

30216

  培训费

0.0

31099

  其他资本性支出

0.0

 

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

0.0

304

对企事业单位的补贴

0.0

 

30307

  医疗费

5.2

30218

  专用材料费

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

 

30308

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

0.0

30402

  事业单位补贴

0.0

 

30309

  奖励金

0.1

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

 

30310

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

0.0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.0

 

30311

  住房公积金

112.4

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

 

30312

  提租补贴

0.0

30228

  工会经费

7.4

30701

  国内债务付息

0.0

 

30313

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

0.0

30707

  国外债务付息

0.0

 

30314

  采暖补贴

0.0

30231

  公务用车运行维护费

13.1

399

其他支出

0.0

 

30315

  物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

6.8

39906

  赠与

0.0

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30240

  税金及附加费用

0.0

    
   

30299

  其他商品和服务支出

38.8

    

人员经费合计

1,137.2

公用经费合计

100.6

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 

         

公开07表

 

部门:河北沧州黄骅市水务局(本级)

 

2016年度

   

单位:万元

 

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 
 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

12.6

0.0

12.6

0.0

12.6

0.0

 

212

城乡社区支出

12.6

0.0

12.6

0.0

12.6

0.0

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12.6

0.0

12.6

0.0

12.6

0.0

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.6

0.0

12.6

0.0

12.6

0.0

 
         
         
         
         
         

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

               

         

公开08表

 

编制单位:河北沧州黄骅市水务局(本级)

 

2016年度

   

金额单位:万元

 

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 
 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

       
         
         
         
         
         
         

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    

我部门(单位)无此项收(支),故以空表列示。


“三公”经费及相关信息统计表

      

公开09表

编制单位:河北沧州黄骅市水务局(本级)

  

2016年度

  

金额单位:万元

项    目

行次

预算数

统计数

项    目

行次

统计数

栏    次

1

2

栏    次

3

一、“三公”经费支出

1

二、国有资产占用情况

22

(一)支出合计

2

24.0

13.1

(一)车辆数合计(辆)

23

7

  1.因公出国(境)费

3

0.0

0.0

  1.部级领导干部用车

24

0

  2.公务用车购置及运行维护费

4

24.0

13.1

  2.一般公务用车

25

2

    (1)公务用车购置费

5

0.0

0.0

  3.一般执法执勤用车

26

0

    (2)公务用车运行维护费

6

24.0

13.1

  4.特种专业技术用车

27

0

  3.公务接待费

7

0.0

0.0

  5.其他用车

28

5

    (1)国内接待费

8

0.0

0.0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

           其中:外事接待费

9

0.0

0.0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

    (2)国(境)外接待费

10

0.0

0.0

 

31

 

(二)相关统计数

11

 

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

 

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

 

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

7

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

0

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

0

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

0

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

0

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

 


政府采购情况表

      

公开10表

编制单位:河北沧州黄骅市水务局(本级)

 

2016年度

  

金额单位:万元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合        计

710.0

710.0

0.0

710.0

0.0

0.0

货物

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

工程

700.0

700.0

0.0

700.0

0.0

0.0

服务

10.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

合        计

692.2

692.2

692.2

0.0

0.0

0.0

货物

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

工程

683.4

683.4

683.4

0.0

0.0

0.0

服务

8.9

8.9

8.9

0.0

0.0

0.0

 


第三部分:单位部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计9298.50万元,决算支出总计9298.50万元 。与2015年相比分别增加2296.27万元和2296.27万元,分别增长32.7934%和32.7934%。决算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余873.10万元;决算支出总计中,含结余分配0万元、年末结转和结余4845万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8,425.40万元,其中:财政拨款收入8,425.40万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下:

(一)财政拨款收入8,425.40万元。较 2015年决算增加 2083.71万元,增长32.8573%,主要原因是2016年农林水项目增加所致

(二)事业收入0万元。是  收入。较2015年决算增加0万元,增长(下降)0 %。

(三)其他收入0万元。是上缴上级资金。较2015年决算减少225.82万元,下降100%,主要原因是上缴方式发生转变,直接划转了。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4,453.50万元,其中:基本支出1237.90万元,占27.7961%;项目支出3215.60万元,占72.2039%。与2015年度相比减少1432.23万元,减少24.3339%,主要部分项目因进度慢,或拨款手续不完善,造成2016年支出金额少于2015年支出金额。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计8,425.40万元,与年初预算相比增加4796.66万元,主要原因是预算不含上级资金,与2015年度决算相比增加2083.71万元,增长32.8573%,主要原因是2016年农林水项目增加所致

财政拨款支出决算总计4,453.50万元,与年初预算相比增加847.26万元,主要原因是2016年农林水项目增加所致,与2015年度相比减少1149.39万元,减少25.8087%,主要部分项目因进度慢,或拨款手续不完善,造成2016年支出金额少于2015年支出金额。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余873.10万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余4845.00万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2892.94万元,本年支出决算为4440.90万元,占年初预算的153.5082%。主要原因是由于支出中含有上级资金。与2015年决算相比,财政拨款支出减少842.04万元,减少18.9611%。主要原因是部分项目因进度慢,或拨款手续不完善,造成2016年支出金额少于2015年支出金额。

(二)财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出4440.90万元,按功能分类主要用于以下方面:

(1)文化体育与传媒支出支出(类)0.3万元,主要是宣传等费用支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)60.80万元,主要是医疗保险支出。

(3)城乡社区支出(类)507.90万元,主要是用城乡社区面貌改造工程建设支出。

(4)农林水支出(类)3776.10万元,主要用于农田水利建设、农村人畜饮水、江河水系治理。防汛抗旱工程建设支出。

(5)住房保障支出(类)支出:95.80万元,主要用于住房公积金支出

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1237.90万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出1011.40万元,较2015年决算数减少203.77万元,减少20.1473%。 主要原因是因为人力资源和社会保障局系统问题,造成2016年职工养老保险未缴纳。

2、商品和服务支出98.50万元,较2015年决算数增加21.83万元,增长28.4726%。 主要原因是物价上涨,经费定额提高,造成支出比上年增加。

3、对个人和家庭补助125.90万元,支出较2015年决算数增加25.31万元,增长25.1615%。主要原因是工资上涨、等因素,导致住房公积金和抚恤金支出增加。

4.其他资本性支出2.10万元,支出较2015年决算数增加2.10万元,增长100%。主要原因是2015年未购置办公设备。

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计13.10万元。较2016年预算减少11.3万元,主要原因是:认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。较2015决算减少6.69万元,主要原因是:认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国(境)费用0万元,发生因公出国(境)团组数为0,人次数为0,与年初预算相比无变化,与2015年度决算相比无变化。主要原因是没有安排支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费13.10万元, 2016年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆,较年初预算压减10.90万元,减少45.4167%,比2015年决算减少6.25万元,减少32.2997%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是:机关及参公事业单位实行公务用车改革,其他事业单位切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费0万元,国内公务接待0批次,合计接待0人次,较2016年预算0.4万元,减少100%,比2015年决算减少0.44万元,降低100%。主要原因是未发生公务接待。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

对专项项目都纳入绩效预算管理。

(二)预算项目绩效评价开展情况

对纳绩效预算管理的项目开展了绩效预算评价工作,绩效评价结果优良。

(三)预算项目绩效自评选例

黄骅市水务局2015-2016年捷地减河调水项目

绩效评价报告

为进一步树立绩效预算管理理念,强化部门支出责任,优化财政

资金配置,提高专项资金使用绩效和管理水平,根据《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》(冀政〔2014〕76号)、《河北省项目支出绩效指标框架体系》、《黄骅市财政局2017年绩效评价工作实施方案》等文件要求,黄骅市财政局对黄骅市水务局2015-2016年捷地减河调水项目实施了绩效评价。现将有关情况报告如下:

一、 项目概况

(一)项目基本情况

捷地减河位于河北省东南部,是解放后新开挖的人工河道。自沧县捷地引南运河水,东北流到黄骅市岐口入渤海。分泄卫河及南运河汛期洪水,以减轻海河负担。

为解决地下水超采地区农业用水困难,河北省财政厅、河北省水利厅联合制发了《河北省引黄调水补助资金使用管理办法》(冀财农〔2015〕64号)。根据压补平衡的原则,黄骅市水务局委托黄骅市东方勘测设计有限公司编制了《捷地减河调水土坝工程预算书》,向河北省水利厅申请调水并得到批准。

(二)项目实施情况

2015年6月23日,黄骅市政府常务会议研究并通过了黄骅市水

务局《2015年捷地减河调水方案》。2016年1月17日开始,黄河水顺利通过捷地减河保庄子闸,正式进入黄骅市。黄河水在捷地减河王吉庄闸分流至减河干渠,中途流经黄骅市滕庄子乡、官庄乡、吕桥镇、齐家务乡四个乡镇,调水总工期为15天,实际调水1200万立方米。

(三)项目资金安排情况

依据《黄骅市财政局关于2016年部门综合预算的批复》(黄财预〔2016〕1号)文件要求,该项目共安排预算资金176万元,其中水费156万元,临时工程费20万元。

二、绩效评价目的

项目绩效评价是财政部门根据预算部门(单位)预期设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

本次评价的目的是通过对2015-2016年捷地减河调水项目的财务资料、档案查阅以及现场勘查,了解实际调水量、灌溉耕地亩数、资金拨付情况等,从而对该项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

(一)评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性相结合的方式进行。

2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受社会监督。

3.绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的对应关系。

(二)评价方法

1.成本效益分析法:将一定时期内支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。

2.比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法:通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度。

4.最低成本法:对现已确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较,评价绩效目标的实现程度。

5.公众评判法:通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

按照简便有效的原则,本次绩效评价我们采用的是因素分析法。

(三)评价指标体系

绩效评价指标分为管理共性指标和项目个性指标。管理共性指标是指适用于所有评价对象的指标,主要包括项目前期准备和执行情况、项目运行管理情况以及资金配置、使用、处置情况等;项目个性指标是指针对不同预算部门(单位)的不同项目设定的评价指标,主要包括项目的经济效益、社会效益、环境效益等。

该项目绩效评价指标分为三级设置,一级指标共四个,分别是投入、过程、产出和效果;二级指标共六个,分别是项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益;三级指标共十二个,分别是项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、业务管理制度健全性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、调水数量、灌溉耕地亩数、可持续影响。

四、绩效评价实施过程

(一)前期准备

6月初,黄骅市财政局绩效管理科(简称绩效科)就该项目开展了内部讨论。首先通过省财政厅一体化平台系统对项目的基本情况、申请依据、年度预算安排等有了全面的了解;然后根据《黄骅市财政局2017年绩效评价实施方案》对项目绩效评价指标进行了分析;最后明确了本次绩效评价应收集的资料及注意事项。

(二)组织实施

6月中旬,绩效科向黄骅市水务局下达了《财政支出项目绩效评价通知书》,要求其在规定的时间内提供所需的资料并撰写项目自评报告、填写项目自评评分表。

6月底,绩效科进驻黄骅市水务局收集了项目的有关资料,水务局财务科负责人对项目的政策、管理情况、实施过程以及完成情况作了简单的介绍;随后,绩效科组织水务局相关人员开展座谈,确定了该项目绩效评价指标。

五、绩效评价指标分析情况

(一)投入(32分)

1.项目立项

①项目立项规范性

该指标反映项目立项的规范情况,评价项目是否按照规定的程序设定,是否依据充分。

该项目的政策依据是河北省财政厅、河北省水利厅关于印发《河北省引黄调水补助资金使用管理办法》的通知(冀财农〔2015〕64号)、《黄骅市人民政府会议纪要》(纪要〔2015〕128号),并列入2016年预算。本指标得6分。

②绩效目标合理性

该指标反映绩效目标与预算项目的关联情况,评价项目绩效目标是否符合客观实际。

该项目绩效目标为缓解地下水超采、提高农作物产量、有效实现河道生态补水。符合我市年度发展规划,与项目责任单位(水务局)职责(水资源保护和生态建设)密切相关。本指标得7分。

③绩效指标明确性

该指标反映绩效目标细化分解成具体的绩效指标情况,评价绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标予以体现。

该项目绩效产出指标为调水数量和灌溉耕地亩数,效果指标为综合利用率,较好地完成了对目标的分解细化,达到了可量化、可评价的程度,并与项目年度任务数相对应。本指标得6分。

2.资金落实

①资金到位率

该指标反映实际到位资金与计划投入资金的比率,评价项目资金是否到位情况。

该项目经黄骅市政府投资评审中心审定结算价为167.06万元,其中,水费156万元,临时工程费11.06万元,资金已全部拨付到位。本指标得6分。

②到位及时率

该指标反映及时到位资金与应到位资金的比率,评价项目资金是否及时拨付情况。

截至本次评价结束,该项目资金已按时拨付。本指标得6分。

(二)过程(24分)

1.业务管理

①业务管理制度健全性

该指标反映业务管理制度对项目实施的保障情况,评价项目实施单位的业务管理制度是否健全。

黄骅市水务局未制定相应的业务管理制度,本指标不得分。

②项目质量可控性

该指标反映项目实施单位对项目质量的控制情况,评价项目实施单位是否采取了相应的控制措施。

黄骅市水务局与黄骅港水利港建工程有限公司签订了施工合同书,明确了工程内容及质量要求;项目完工后,水务局联合财政局组成验收小组进行了完工验收,认定项目质量合格可以交付使用。本指标得7分。

2.财务管理

①财务管理制度健全性

该指标反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,评价项目实施单位的财务制度是否健全。

黄骅市水务局制定了《黄骅市水务局专项资金管理办法》,符合相关财务会计制度的规定。本指标得5分。

②资金使用合规性
    该指标反映项目资金的运行情况,评价项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。

该项目资金由财政局拨入水务局在黄骅市支付中心账户。专户储存、专款专用,票据实行“四方会签”,不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。本指标得7分。

(三)产出(30分)

项目产出

①调水数量

该指标反映调水情况,评价实际调水数量是否达到了预期设定的目标。

本次实际调水1200万立方米,完成了预期目标。本指标得15分。

②灌溉耕地亩数

该指标反映调水后可灌溉耕地情况,评价实际灌溉耕地亩数是否达到了预期设定的目标。

通过实施调水项目共灌溉耕地35000亩,完成了预期目标。本指标得15分。

(四)效果(14分)

项目效益

可持续影响指标反映实施调水后成效发挥的可持续影响情况

本次调水使沿线滕庄子乡、官庄乡、吕桥镇、齐家务乡四个乡镇受益,附近群众利用调水资源加紧灌溉,增加了可灌溉耕地数量,预计农作物产量较去年同比增长10%左右。实施调水后效果较好,本指标得10分。

六、项目综合评价结论

在收集、整理、分析相关资料的基础上,结合现场勘察,依据设定的评价指标表逐项打分,汇总得出该项目综合评分为90分。绩效评价结果采用综合评分定级,按评价得分情况,分为优(90分及以上)、良(80分—89分)、中(70分—79分)、差(70以下)四个等级。该项目评价结果为优。

七、取得的成效

黄骅市水务局2015-2016年捷地减河调水项目的实施极大程度上缓解了地下水超采乡镇的农业用水困难,又兼顾河道生态补水,意义重大,得到了沿线群众的一致好评,黄骅市电视台,黄骅报社均作出相关报道。

(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

1、加强项目管理制度建设。

绩效科在收集资料的过程中发现,黄骅市水务局在项目运行阶段未明确责任分工,没有制定相应的项目应急处理预案;管理制度方面缺失,没有制定具体的项目实施方案或相应的业务管理制度。建议水务局在以后开展的预算项目中明确责任分工,加强组织领导;健全管理制度,预算项目应按照相关制度安全、顺畅运行。

2、强化措施实现“一年一调”。

虽然此次调水项目的实施意义重大,但依据省水利厅要求,一年只可调水一次,而且调水与否也取决于多种因素。例如调水项目受天气、季节等因素影响较大,上游丰水期可顺利调水,枯水期则调水困难;沿河各县市对调水的需求程度不一,调水与否态度不一,不能达成一致性等。为减压地下水开采,有效缓解我市水资源匮乏的局面,建议水务局积极结合省水利厅实施强制调水。

八、2016年度其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出98.50万元,比2015 年决算增加21.83万元,增长28.4726%。主要原因:物价上涨,经费定额提高,造成支出比上年增加。

(二)政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额692.20万元,其

中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出683.4万元、政府采购服务支出8.90万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆7辆,其中一般公务用车2辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,其他车辆5辆,其他车辆主要是皮卡货车,单位价值 50 万元以大型设备0台(套),单价100 万元以上大型设备0台(套)。

(四)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表,数据为0万元。

 

第四部分:名词解释

一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。

(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。

(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。

(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。

(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

 

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