2017年12月15日 星期五
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沧州市人民政府关于2017年市本级财政预算调整方案

 

 

1  2017年市本级一般公共预算支出调减方案

2  2017年市本级一般公共预算支出调增方案

3  2017年市本级一般公共预算支出调整方案

4  2017年市级一般公共预算收支调整平衡方案

5  2017年市本级基金预算支出项目调增方案

6  2017年度沧州市本级政府性基金支出预算调整方案

7  2017年市级政府性基金预算调整平衡方案

8  2017年沧州市本级政府一般债务限额及余额情况表

9  2017年沧州市本级政府专项债务限额及余额情况

10  关于2017年市本级预算调整方案的说明


 

2017年市本级一般公共预算支出调减方案

  单位:万元

项目名称

年初预算

安排数

拟调减数

调减原因

小计

33877

19760

 

市殡仪馆搬迁

5000

5000

选址未落实,不具备拨款条件。

市管专业技术拔尖人才

400

400

年底评选,需明年兑现。

师院附中建设资金(教育费附加)

5000

4700

项目进行缓慢

国家危化品应急救援基地建设

4400

2400

项目实施进展慢,

特警营房及警务技能训练基地

3000

1000

项目实施进展慢,

城乡居民医保市级配套资金

9972

2000

省调整政策,减少市配套比例

城乡基本公共卫生服务均等化市级配套资金

1545

400

省调整政策,减少市配套比例

农业综合开发市级配套资金

1150

450

市管县减少

综合管廊资本金注入

3410

3410

建投出资解决

 


 

2017年市本级一般公共预算支出调增方案

单位:万元

项目名称

拟调增意见

小计

95147

一、工资性支出

9800

增加住房物业费

6000

人民警察执勤岗位津贴、加班补贴,政法委工作津贴

3800

二、经济发展支出

11200

河北城际铁路发展基金

10000

沧州号高铁旅游列车冠名费

1200

三、维护公共安全支出

2270

滨海大宗商品交易案件工作经费

770

消防车辆装备购置

1500

四、教育支出

8182

工贸学校学生公寓AB楼建设

2600

泊头职业技术学院购置实训实习设备

450

直属学校取暖改造、接口费、建站费

676

教育局普通高中教科研、高中迎检仪器设备和图书购置、中考改革等专项经费

200

市二幼分园建设启动资金

1000

三中教学楼二期工程
启动资金

200

沧州师院大学生创业中心等项目经费

770

 

项目名称

拟调增意见

教育局石油分局招聘教师工资、校舍维修

1536

电视台设备购置

750

五、社会保障和就业支出

4989

企业养老保险基金缺口财政补助

4789

流动人员人事档案管理信息系统建设

200

六、支农惠农支出

3866.6

南水北调工程资本金

825

创建节水型城市专项资金

670

重大动物疫情应急物资储备库改造维修

136.6

大浪淀环淀六村失地农民生活困难补助

200

农村公路危桥改造

100

美丽乡村建设

1815

普惠金融资金

120

七、环境保护生态治理支出

54139

注入大气污染防治股权投资基金(蓝天基金资本金)

18125

清洁能源供暖电气化工程

20000

大运河沿线和高速公路合围区绿化

15000

网格化监管试点工作经费

504

环保局-环境空气综合治理、规划编制等专项经费

510

八、其他

700

动物园运营补贴

700


 

2017年市本级一般公共预算支出调整方案

单位:万元

预算科目

年初预算财力安排

            

调整预

算数

小计

专项转移支付

一般性转移

支付

上年结转使用数

调减

支出

调增

支出

动支

预备费

动用预算稳定调节

基金

债务(转贷)
收入

补助下级专款

       

823,121

193,857

228,713

49,793

43,637

-19,760

19,760

 

57,262

18,125

-203,673

1,016,978

一般公共服务支出

72,834

6,387

4,685

1,047

300

-400

6,270

31

 

 

-5,546

79,221

国防支出

2,580

2,856

100

 

2,756

 

 

 

 

 

 

5,436

公共安全支出

95,623

11,463

780

3,688

1,967

-1,000

1,846

500

3,954

 

-272

107,086

教育支出

198,268

37,839

21,857

4,684

18,714

-4,700

7,432

 

 

 

-10,148

236,107

科学技术支出

12,875

816

6,131

 

 

 

 

 

 

 

-5,315

13,691

文化体育与传媒支出

26,061

2,401

2,420

107

363

 

750

 

 

 

-1,239

28,462

社会保障和就业支出

61,527

11,283

25,261

1,528

2,456

-5,000

400

7,317

4,789

 

-25,468

72,810

医疗卫生与计划生育支出

70,620

-5,127

18,136

3,238

240

-2,400

 

 

 

 

-24,341

65,493

节能环保支出

53,309

49,743

28,153

1,712

1,459

 

510

330

20,504

18,125

-21,050

103,052

城乡社区支出

91,368

-5,120

 

 

 

-3,410

700

 

 

 

-2,410

86,248

农林水支出

63,772

-9,826

42,064

 

9,283

-450

1,752

1,495

16,815

 

-80,785

53,946

交通运输支出

30,434

76,194

31,014

33,789

3,959

 

100

19

10,000

 

-2,687

106,628

资源勘探信息等支出

10,026

-2,097

9,013

 

100

-2,400

 

 

 

 

-8,810

7,929

商业服务业等支出

3,353

3,310

2,308

 

 

 

 

 

1,200

 

-198

6,663

金融支出

30

25

 

 

25

 

 

 

 

 

 

55

国土海洋气象等支出

5,930

16,382

18,028

 

19

 

 

 

 

 

-1,665

22,312

住房保障支出

3,301

6,196

17,404

 

1,896

 

 

 

 

 

-13,104

9,497

粮油物资储备支出

2,519

124

124

 

 

 

 

 

 

 

 

2,643

预备费

10,000

-9,692

 

 

 

 

 

-9,692

 

 

 

308

其他支出()

 

700

1,235

 

100

 

 

 

 

 

-635

700

债务付息支出

8,331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,331

债务发行费用支出

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

 


 

2017年市级一般公共预算收支调整平衡方案

单位:万元

收入

   

支出

   

项          目

年初             预算

增减               (+-

调整         预算

项           目

年初             预算

增减               (+-

调整         预算

一、市本级公共财政收入

299724

 

299724

一、市本级支出

1002119

14859

1016978

二、上级补助收入

1451959

229109

1681068

      本级财力

823121

57262

880383

     返还性收入

88361

 

88361

     一般转移支付

49793

 

49793

     一般转移支付

927032

 

927032

     专项转移支付

129205

-104165

25040

     专项转移支付

436566

229,109

665675

      结转、债券等其他

 

61762

61762

三、县级上解收入

369826

 

369826

二、上解支出

22773

 

22773

四、调入预算稳定调节基金

142534

57262

199796

三、补助下级支出

1241217

333,274

1574491

五、调入资金

2066

 

2066

四、地方政府债券还本

 

 

0

六、新增一般政府债券

 

21125

21125

五、新增债券转贷支出

 

3000

3000

七、上年结转资金

 

43637

43637

六、对口援助支出

 

 

0

合    计

2266109

351133

2617242

合    计

2266109

351133

2617242


 

2017年市本级基金预算支出项目调增方案

单位:万元

项目名称

拟调增意见

小计

117379

城乡社区支出

107379

九河路贯通工程

20000

黄河路改造工程

20000

上海路道路工程

20000

交通大街改造工程

5300

植物园二期

10000

滨河公园南侧征地成本

9637

电子信息园项目征地费用

5506

中心城区锅炉取缔二次管网改造

9700

新华区追加集中供热二次管网改造资金

2000

市区排水管道清淤及淤泥处置费用

2065

刘辛庄、刘舒庄公交停保场征地资金

1200

切削绿化带资金

524

胜利公园绿化亮化

496

图书馆工程审计漏审项目建设资金

159

迎宾大道等六条道路景观亮化维修

129

供排水集团市区国家干线基本水费

663

交通运输支出

10000

邯黄高速建设

10000


 

2017年度沧州市本级政府性基金支出预算调整方案

单位:万元

预算科目

年初收入安排

                            

调整预算数

    

专项补助

债务(转贷)收入

动用上
年结余

调出资金

补助下级专款

增加(减少)预算

           

717,651

136,635

43,502

75,300

53,131

-1,939

-75,438

42,079

854,286

文化体育与传媒支出

 

249

332

 

 

 

-83

 

249

  国家电影事业发展专项资金支出

 

249

332

 

 

 

-83

 

249

社会保障和就业支出

 

56

35

 

21

 

 

 

56

  大中型水库移民后期扶持基金支出

 

36

35

 

1

 

 

 

36

  小型水库移民扶助基金支出

 

20

 

 

20

 

 

 

20

城乡社区支出

611,178

70,988

-1,439

65,300

41,689

-1,939

-74,702

42,079

682,166

  政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

 

-76,140

 

 

 

 

-76,140

 

-76,140

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

575,816

133,041

 

65,300

38,025

 

 

29,716

708,857

  城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2,000

529

 

 

529

 

 

 

2,529

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

29,799

11,707

 

 

7

 

 

11,700

41,506

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

1,063

156

 

 

156

 

 

 

1,219

预算科目

年初收入安排

                            

调整预算数

    

专项补助

债务(转贷)收入

动用上
年结余

调出资金

补助下级专款

增加(减少)预算

  新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排支出

 

 

 

 

1,939

-1,939

 

 

 

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2,500

1,695

-1,439

 

1,033

 

1,438

663

4,195

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  水土保持补偿费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

94,090

61,972

41,809

10,000

10,163

 

 

 

156,062

  车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

74,090

39,393

20,289

10,000

9,104

 

 

 

113,483

  港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

20,000

22,579

21,520

 

1,059

 

 

 

42,579

资源勘探信息等支出

1,300

475

135

 

439

 

-99

 

1,775

  散装水泥专项资金支出

 

7

 

 

7

 

 

 

7

  新型墙体材料专项基金支出

1,300

468

135

 

432

 

-99

 

1,768

其他支出

5,647

2,895

2,630

 

819

 

-554

 

8,542

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

1,587

167

 

 

167

 

 

 

1,754

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4,060

2,728

2,630

 

652

 

-554

 

6,788

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

5,436

 

 

 

 

 

 

 

5,436

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2017年市级政府性基金预算调整平衡方案

单位:万元

收入

 

 

 

支出

 

 

 

          

年初             预算

增减               +-

调整         预算

           

年初             预算

增减               +-

调整         预算

一、市级政府性基金预算收入

717651

42079

759730

一、政府性基金预算支出

760529

93757

854286

二、债务收入

 

137300

137300

      年初财力

717651

42079

759730

    地方政府债券收入(专项债券)

 

137300

137300

      结转、专项债券增加支出

 

126492

126492

三、上年结转资金

 

53131

53131

      上级专款支出

42878

-74814

-31936

四、上级补助收入

45768

-2266

43502

二、补助下级支出

2890

72548

75438

 

 

 

 

三、调出资金

 

1939

1939

 

 

 

 

四、结余

 

 

0

 

 

 

 

五、新增债券转贷支出

 

62000

62000

    

763419

230244

993663

    

763419

230244

993663


 

2017年沧州市本级政府一般债务限额及余额情况表

单位:万元

项目

预算数

执行数

一、2015年末政府一般债务余额

×

409553.7

二、2016年末政府一般债务限额

546613.0

×

三、2016年政府一般债务发行额

×

160738

四、2016年政府一般债务还本额

×

117433.9

五、2016年末政府一般债务余额

×

452857.8

六、2017年政府一般债务余额新增限额

32013.8

×

七、2017年末政府一般债务余额限额

578626.8

×

 


 

2017年沧州市本级政府专项债务限额及余额情况表

单位:万元

项目

预算数

执行数

一、2015年末政府专项债务余额

×

191762

二、2016年末政府专项债务限额

252562.0

×

三、2016年政府专项债务发行额

×

171123

四、2016年政府专项债务还本额

×

48923

五、2016年末政府专项债务余额预算执行数

×

313962

六、2017年政府专项债务余额新增限额

115300

×

七、2017年末政府专项债务余额限额

367862.0

×

 

 

沧州市人民政府

关于2017年市本级财政预算调整方案的说明

沧州市财政局局长  杨明义

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市政府委托,我向本次会议报告2017年市本级财政预算调整方案(草案),连同渤海新区等市属开发区财政预算调整方案(草案)一并提请本次会议审议。

一、地方政府债券调整事项

根据国务院、财政部有关规定,一般债务收支纳入一般公共预算管理,专项债务收支纳入政府性基金预算管理。

(一)新增一般债务情况

省下达沧州市(不含省直管县)一般债务2.11亿元,其中市本级使用外债转贷1.81亿元(中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度5000万美元,第一期汇入2634.37万美元,18125.17万人民币),用于注入大气污染防治股权投资基金(“蓝天”基金资本金),转贷沧县一般债券资金0.3亿元。

因此,2017年市级一般公共预算相应调增一般债务收入2.11亿元,市本级一般公共预算增加环保项目支出1.81亿元,债券转贷支出0.3亿元。

(二)新增专项债务情况

省下达我市新增专项债券资金13.73亿元(其中,5年期债券票面年利率4.0%,7年期债券票面利率4.08%,10年期债券票面利率4.07%)。经市政府研究,市级使用7.53亿元,其余转贷县市区,其中转贷新华区1亿元,运河区2亿元,黄骅市3.2亿元2017年市级政府性基金预算需相应调增债务收入13.73亿元,市本级政府性基金预算调增相关项目支出7.53亿元,债券转贷支出6.2亿元。

市本级使用专项债券资金7.53亿元,统筹考虑建设项目的轻重缓急、资金需求等多种因素,拟安排用于邯黄高速建设项目1亿元,九河路贯通工程2亿元、黄河路改造工程2亿元,上海路道路工程2亿元,交通大街改造工程0.53亿元。

(三)市本级2017年地方政府债务限额及置换债券情况

省下达我市本级新增地方政府债务限额14.73亿元,其中:一般债务限额3.2亿元(中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款)、专项债务限额11.53亿元。加上2016年政府债务限额,累计债务限额为94.64亿元(一般债务限额57.86亿元、专项债务限额36.78亿元)。

省下达我市地方政府置换债券49.1亿元,用于偿还符合条件的政府债务。其中市本级使用12.1亿元,其余37亿元转贷各县市区

根据国家有关规定,置换债券、政府债务限额不作为预算调整审议事项,在此一并向市人大常委会报告备案。

二、一般公共预算收支调整事项

(一)一般公共财政支出调减事项

市十四届人大第一次会议审议批准的2017年市本级一般公共预算支出100.21亿元,其中本级财力安排82.31亿元,省级提前下达专项化转移支付本级留用(含待分)17.9亿元。执行过程中,根据国务院、财政部关于加快支出进度、注重绩效、加大资金统筹力度的有关要求,对预计年底不能实施或支出进度慢的项目资金予以调减,共调减项目9项,金额1.98亿元(详见附表1),主要调减情况:

一是项目进展缓慢或未实施,涉及项目5个,金额1.35亿元。主要是殡仪馆搬迁因选址未落实,不具备拨款条件,拟调减金额0.5亿元;师院附中建设、国家危化品应急救援基地建设、特警营房及警务技能训练基地等3个项目进展缓慢,年初预算安排1.24亿元,拟调减0.81亿元。

二是省调整县级配套政策,减少了市级配套,涉及项目3个,调减金额0.29亿元。主要是城乡居民医保、城乡基本公共卫生服务均等化、农业综合开发配套资金减少。

三是项目资金通过其他渠道解决,涉及项目1个,调减金额0.34亿元,主要是综合管廊资本金注入由建投出资解决。

(二)一般公共预算支出调增事项

市级通过调减支出预算、争取外债转贷资金、调入稳定调节基金等共筹集资金9.51亿元,一是调减本级支出预算1.98亿元,二是使用外债转贷1.81亿元,三是调入稳定调节基金5.72亿元。市政府按照民生优先、绿色发展、保重保急、统筹使用原则,拟安排支出9.51万元(详见附表2),重点用于以下项目:

1、拟调增工资性支出0.98亿元,包括

1)实行住房物业费补助0.6亿元

2)人民警察执勤岗位津贴、加班补贴,政法委工作津贴0.38亿元。

2、拟调增经济发展支出1.12亿元,主要包括

1)石衡沧港城际铁路发展资金年初预算安排1亿元,省城际铁路发展公司催要2016年资本金,拟调增1亿元;

2)“沧州号”高铁旅游列车冠名费0.12亿元。

3、拟调增维护公共安全支出0.23亿元,涉及项目2个,主要包括

1)消防车辆装备购置0.15亿元;

2)滨海大宗商品交易案件经费0.08亿元。

4、拟调增教育传媒事业发展支出0.82亿元,涉及项目9个,主要包括

1)工贸学校等职业教育院校建设0.3亿元(教育费附加);

2)教育局石油分局招聘教师工资、校舍维修等0.15亿元;

3)市二幼西部分园建设启动资金0.1亿元(土地计提教育资金);

4)沧州师院大学生创业中心等项目经费0.08亿元。

5、拟调增社会保障支出0.5亿元,涉及项目2个,主要包括企业养老保险基金缺口财政补助0.48亿元。

6、拟调增支农惠农0.39亿元,涉及项目7个,主要包括

1)美丽乡村建设资金0.2亿元;

2)南水北调工程资本金0.08亿元;

3)创建节水型城市专项资金0.07亿元。

7、拟调增环保支出5.41亿元,涉及项目5个,主要包括

1)清洁能源供暖“气电化工程”2亿元,按照清洁能源供暖(气、电代煤)攻坚行动实施办法, 主要用于农村地区气(电)代煤户购置安装采暖设备以及采暖期用电(气)补助;

2)注入大气污染防治股权投资基金(“蓝天”基金资本金)1.81亿元;

3)大运河沿线和高速公路合围区绿化1.5亿元;

4)网格化监管试点、环保局环境综合治理等工作经费0.1亿元。

8、拟调增其他支出700万元,动物园运营补贴。

(三)一般公共预算收支平衡情况

年初市级一般公共财政收入总量226.61亿元,执行过程中,新增一般地方政府债务收入2.11亿元,增加转移支付收入22.91亿元(截止9月底),上年结转4.36亿元,调用稳定调节基金5.73亿元,一般公共财政收入总量调整为261.72亿元。

年初审议批准的市级一般公共预算财力安排支出82.31亿元,执行过程中,新增政府债券支出1.81亿元,上年结转列入年度支出预算4.36亿元,使用转移支付7.48亿元,本次调增支出5.73亿元,一般公共预算支出预算调整为101.69亿元;加上补助县级转移支付、转贷县级债券支出等,一般公共预算支出总量由年初的226.61亿元调整为261.72亿元(详见附表4)。

三、政府性基金支出预算调整事项

(一)政府性基金支出调增事项

市本级通过使用专项债券资金7.53亿元、使用基金超收收入4.2亿元等共筹集资金11.73亿元,拟安排支出11.73万元(详见附表5),重点用于以下项目:

1、拟调增城市建设支出10.73亿元。主要包括:

1)九河路贯通工程2亿元(专项债券);

2)黄河路改造工程2亿元(专项债券);

3)上海路道路工程2亿元(专项债券);

4)交通大街改造工程0.53亿元(专项债券);

5)植物园二期项目1亿元;

6)电子信息园、滨河公园南侧征地成本1.5亿元;

7)中心城区锅炉取缔二次管网改造1.2亿元;

8)市区排水管道清淤及淤泥处置费用0.2亿元;

9)刘辛庄、刘舒庄公交停保场征地资金0.12亿元。

2、拟调增车辆通行费支出1亿元,主要是邯黄高速建设项目1亿元(专项债券)。

(二)基金收支平衡情况

年初市本级基金收入总量76.34亿元,执行过程中,省下达新增专项政府债券收入13.73亿元,使用基金超收收入4.2亿元,省级扣回专项转移支付0.22亿元(截止9月底),上年结转5.31亿元,市本级基金收入总量调整为99.36亿元。

年初市十四届人大第一次会议审议批准的2017年市本级基金支出预算76.05亿元,执行过程中,市区范围内征地和拆迁补偿成本性支出通过专项转移支付下达新华、运河两区,由两区财政支付,相应调减本级支出,新增专项政府债券相应调增支出,上年结转列入年度预算等净调增9.37亿元,调整后市本级基金支出预算为85.42亿元。加上下达县级专项转移支付、转贷县市债券支出、调出资金等13.94亿元,市级基金支出总量调增为99.36亿元(详见附表7)。

四、社会保险基金预算事项

根据河北省企业养老保险省级统筹制度改革要求,省级降低了企业养老保险缺口补助比例,新增缺口由市县分级负担,市本级应负担0.48亿元,相应市本级基本养老保险基金财政补贴收入调增0.48亿元,省级补助收入减少0.48亿元,社会保险基金收支总量保持不变。

 

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