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沧州市人民政府关于沧州市2016年市本级和全市财政决算情况的报告

 

沧州市财政局局长  杨明义

(2017年8月18日)

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员

我受市政府委托,向本次会议提出2016年市本级和全市财政决算报告和决算草案,请予审议。

一、2016年市本级和全市财政决算情况

2016年,面对错综复杂的经济环境、持续呈现的经济下行压力、艰苦繁重的改革任务在市委正确领导和市人大常委会的监督支持下,全市各级各部门深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立发展新理念,全面落实中央、省委省政府和市委决策部署,认真执行市人大常委会各项决议,积极拓展财政职能,破解资金瓶颈,深化财税改革,优化资金配置,加大 “稳增长、促改革、调结构、惠民生”工作力度,市本级预算和全市总预算执行情况较好,完成了市十三届人大四次会议确定的任务,推动了沧州经济社会持续健康发展。

(一)市本级财政收支决算情况

1、一般公共预算收支情况:

市十三届人大四次会议批准的2016年市本级一般公共收入预算为448186万元。5月1日起国家全面实施营业税改征增值税改革,经市人大常委会批准调减328328万元,实际完成344701万元,占预算的105%,增长5.1%。

一般公共预算支出年初预算896761万元,预算执行中,由于发行地方政府债券、上级下达转移支付等原因,报请市人大常委会批准一般公共预算支出调整为975823万元。年终由于下达县市区转移支付等原因,支出预算调整为878689万元,实际完成835052万元,占预算的95 %。其中国防支出完成5204万元,占预算的65.4%,主要是人防项目进度较慢;农林水支出完成24736万元,占预算的72.7%,主要是下达地下水超采综合治理资金根据工程进度拨付。

一般公共预算收344701万元,加上上级补助收入、地方政府债券转贷收入、调入预算稳定调节基金等收入总计2108352万元。一般公共预算支出835052万元,加上上解上级支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、援助其他地区等支出合计2108352万元(详见附表12)。年末结转下年支出43843万元,市级一般公共预算收支平衡。

预备费年初预算5000万元,实际支出1827万元,主要用于贫困重度残疾人生活补贴提标、贫困县脱贫等方面,剩余3173万元转入预算稳定调节基金。

2016年初预算稳定调节基金余额214278万元,调用108724万元,补充98101万元(主要来源:当年超收16373万元,单项基金结转超当年收入30%部分42978万元,盘活存量资金25326万元,一般预算支出结余13424万元,全部补充预算稳定调节基金),年末预算稳定调节基金余额203655万元。

2、政府性基金预算收支情况:2016年市本级基金收入预算302294万元,实际完成235681万元,完成预算的78%,比上年下降35.6%。主要是国有土地出让收入下降。加上上级补助、地方政府债券转贷收入等(详见附表15),收入合计807268万元。

2016年市本级基金支出预算302294万元,执行中由于发行地方政府债券、上级下达转移支付等原因,市人大常委会批准调整为492745万元。年终由于下达县市区转移支付原因,支出预算调整为349549万元,实际支出296418万元占预算的84.8%,增长29.6%。主要是国有土地出让收入下降,支出相应减少。加上债券还本支出、调出资金等支出合计807268万元(详见附表15)年终结转53131万元。

3、国有资本经营预算收支情况:2016年市本级国有资本经营预算收入总计692万元,其中当年收入完成432万元,完成预算的120.6%。国有资本经营总支出692万元,其中当年支出550万元,占预算的100%,主要用于支持市属企业调整优化产业结构和公益设施项目支出。按照预算法要求向一般公共预算调出82万元,结余60万元。

4、社会保险基金预算收支情况:按照相关法规,社保基金相互独立,不能调剂使用。2016年市本级社会保险基金收入416825万元,加上上级补助等收入合计1049674万元(详见附表16)。社会保险基金支出545792万元,加上补助下级支出、上解支出等支出合计1049674万元(详见附表17)。年终结余482051万元。

5三公经费情况。2016年市本级三公经费完成5231万元,比上年下降9.3%,其中因公出国费完成297万元,比上年增长57.1%,主要原因一是上年支出基数较小,二是京津冀协同发展战略实施以来,不断加大引进外资招商力度所致;公车运行费完成4318万元,比上年下降12.1%;公务接待费完成616万元,比上年下降7.9%。

6、地方政府债务情况。市本级2016年政府债务限额79.9亿元,2016年底市本级政府债务余额76.7亿元,控制在债务限额以内。从债务类型看,地方政府债券63.6亿元,占政府债务余额的82.9%;银行贷款、企业债券等13.1亿元,占17.1%。从资金投向看,市政建设30.3亿元,占39.6%,交通7.9亿元,占10.3%,其他38.4亿元(主要用于置换存量债务),占50.1%。

(二)全市财政收支决算情况

1、一般公共预算收支情况:2016年全市一般公共预算收入完成2203968万元,完成预算的96.8%,增长4.5%(按照5月1日营改增试点前年初预算口径,完成预算的103.1%,可比增长11.4%),其中税收收入完成1469150万元,可比增长8.5%;非税收入完成734818万元,同比增长18.4%,其中行政事业性收费收入完成18.5亿元,增长4.4%,主要是国土资源收费中的耕地开垦费和教育收费收入增加所致,如剔除上述因素,全市行政事业性收费收入可比下降8.8%。

全市一般公共预算支出5048978万元,完成调整预算的96.6%,增长4.1%。全市民生支出4064597万元,增长5.7%,占全市一般公共预算支出的80.5%,各项重点支出特别是民生支出得到较好保障。需要说明的是,节能环保支出完成14.1亿元,占预算的95.2%,下降15.2%,下降的主要原因是上级转移支付资金比上年减少导致。

全市一般公共预算收入2203968万元,加上上级补助、地方政府债券转贷收入、调入预算稳定调节基金等收入总计5844350万元。全市一般公共预算支出5048978万元,加上上解上级支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、援助其他地区等支出合计5844350万元(详见附表3)。年终结转175604万元,预算稳定调节基金余额307116万元。

2政府性基金预算收支情况:全市政府性基金收入完成1057940万元,完成预算的93.7 %,比上年增长16.7%,主要是港口建设费和国有土地使用权出让收入增长。加上上级补助收入、地方政府债券转贷等收入总计1902317万元。

政府性基金支出完成1148039万元,完成调整预算的85.6 %,比上年增长10 %,加上地方政府债券还本支出、调出资金支出合计1902317万元(详见附表6)。年终结转193656万元。

3、国有资本经营预算收支情况:各县市区无国有资本经营预算,因此全市国有资本经营预算收支与市本级一致

4社会保险基金预算收支情况:按照相关法规,社保基金相互独立,不能调剂使用。2016年,全市社会保险基金收入1295878万元,加上上年结余、上级补助等收入总计2772864万元(详见附表7)。全市社会保险基金支出1304672万元,加上补助下级支出、上解上级支出等支出总计2772864万元(详见附表8)。年终结余1408936万元。

5三公经费情况。2016年全市三公经费完成23771万元,比上年下降32.9%,其中因公出国费完成561万元,比上年下降3.1%;公车购置及运行费完成19893万元,比上年下降30.5%;公务接待费完成3317万元,比上年下降46.3%。

6地方政府债务情况。省财政厅下达我市2016年政府债务限额310.7亿元,2016年底全市政府债务余额277亿元,控制在债务限额以内。从债务类型看,一是地方政府债券193.9亿元,占全市政府债务余额的70%,二是非政府债券存量政府债务83.1亿元,占30%,主要是以银行贷款、企业债等方式举借的债务,以土地出让金等财政资金为还款来源,在核定的债务限额内逐年通过发行地方政府债券置换。

二、落实十三届人大四次会议决议情况及2016年预算执行效果

一年来,市政府和财税部门全面贯彻《预算法》,认真执行市人大及其常委会各项决议,着力促进结构调整,保障民生,深化财税改革,加强财政监管,确保财政平稳运行

(一)着力加大 “减税降费”实施力度,缓解经济下行压力。全面推开营改增试点,将改革范围扩大到建筑、房地产、金融和生活服务业,确保新增试点行业总体税负只减不增,实现增值税对货物和劳务全覆盖,全市营改增试点纳税人4万户,落实营改增政策减税18亿元。清理涉企收费,取消涉及我市行政事业性收费项目6项,暂停征收4项,免征小微企业收费项目16项,将现行对小微企业免征的18项行政事业性收费范围扩大到所有企业和纳税人,支持实体经济降成本,切实减轻企业负担,结构性减税效应进一步扩大

(二)着力深化重点领域和关键环节财税改革,预算体系趋于健全。全面落实调整中央与地方增值税收入划分过渡方案,制定出台调整市以下增值税收入划分过渡方案加快推进矿产品资源税、水资源费税改革,按照清费立税、税费平移原则,积极稳妥推进矿产品资源税改革、水资源税改革试点工作。

根据中央、省工作部署,制定出台《沧州市市以下财政事权与支出责任划分改革方案》,到2020年,基本完成主要领域财政事权与支出责任划分改革及配套措施,合理划分市以下支出责任

大力推广PPP模式,扩大有效投资。市级制定出台了《沧州市政府和社会资本合作专项资金管理办法》,引导民间资本向实体经济投入,2016年谋划项目125个,覆盖20个县(市、区),涵盖交通运输、市政工程、生态环境保护、保障性安居工程等15个公共服务领域,项目估算总投资超过1500亿元,谋划数量位列全省第二,6个项目入选财政部第三批PPP示范项目,入选数量位列全省第一。

全面贯彻预算法和预算审查监督条例,全口径预算管理不断规范,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,政府预决算、“三公”经费和政府债务公开内容更加具体。除涉密单位外,市级部门预决算“沧州市财政局”门户网站“预算公开”栏目中集中向社会公开。

(三)着力发挥财政职能,推进创新驱动经济强市建设。一是深入开展争资金、争项目、争政策、争试点、争债券活动,全年共争取上级资金76.6亿元,争取地方债券资金114.9亿元,债券资金比上年增加51.2%。二是全力支持市委、市政府重大战略部署。拨付开发区产业发展专项资金4亿元,重点扶持汽车及相关产业聚集发展;拨付企业改制专项资金1.4亿元,支持市属企业改制工作。三是全力支持产业转型升级。拨付技术改造、上市奖励资金,重点支持企业技术改造与创新发展。四是全力支持企业科技创新。全市科技投入4.4亿元,较上年增长2.5亿元,同比增长136.1%,推进我市重大产业化项目技术攻关、产业基地、科技创新服务平台和科技企业孵化器建设,有力支持了全市经济社会发展。

(四)着力优化支出结构,民生投入得到有力保障。全年民生支出406.5亿元,占全市一般公共预算支出的80.5%。一是全面落实各项增支政策,确保了公车补贴、精神文明奖励等政策顺利实施。二是投入教育专项资金106.7亿元,完善城乡义务教育经费保障机制,加强硬件设施提标,推进教育事业全面发展。三是争取各级就业创业资金2.4亿元用于创业扶持,积极支持社会就业和自主创业。四是投入扶贫资金5.4亿元,比上年增长64.7%,发挥财政资金在精准扶贫中的作用。将农村低保由每人每年2800元提高到3500元,城镇低保提高到每人每月550元;提高贫困重度残疾人生活补贴,由每人每月55元提高到100元。五是拨付文化体育资金7亿元,支持“文化之城”和文化产业发展,成功举办了第九届“中国·沧州武术节”,支持博物馆、图书馆、体育场(馆)等一大批公共文化体育场馆向社会免费或低收费开放六是全力支持生态改善。大力支持大气污染防治,争取省以上大气污染防治资金6.3亿元,对锅炉整治、洁净煤替代、新型清洁炉具推广等方面予以补贴。统筹资金1.4亿元,大力支持了创建国家级园林城市工作。

(五)着力加强财政规范化管理,财政风险有效防范。坚持依法行政、依法理财,不断完善管理机制,强化日常监管,全市财政保持平稳健康运行。一是全面加强支出管理,强化预算约束,加强项目管理,全市一般公共预算支出进度达到95%以上,财政支出对稳增长的促进作用有效发挥。二是加强风险防控。严格落实政府债务限额管理政策,进一步完善政府性债务预算管理,制定了《沧州市政府债务风险应急处置预案》。三是强化监督检查。加强项目投资评审,强化财政绩效监督,财政重点评价项目16个,评价金额22.7亿元,比2015年增加21亿元;首次开展了部门财政支出项目绩效自评工作,市直部门绩效自评8个,整体评价金额9.7亿元;并且建立了评价结果与预算资金安排、资金整合和专项扶持政策调整对接挂钩机制,加大了评价结果应用力度

三、2016年预算执行财政管理中存在的主要问题

2016年,我市预算执行和财政管理工作取得新成效,但是预算执行和财政工作中面临的困难和挑战依然很多。今年市审计局也指出了预算管理等方面的不足,提出了许多宝贵意见。综合审计情况看,主要存在以下几个方面问题

一是经济下行压力加大,传统产业增速回落,国际油价持续低位运行,财政持续增收困难,收入结构不够合理,税收占比有待提高。二是重点保障领域支出呈现刚性增长,部分县市区财政运转困难,收支平衡难度逐步加大。三是我市政府债务规模虽处于合理水平,但仍需要采取措施化解和防范风险。四是在审计、财政监督及绩效评价过程中发现,违反财经纪律的现象仍然存在,部分专项资金分配、拨付、使用不规范、依法理财意识有待进一步加强;部分预算管理主体责任意识不强,资金使用绩效仍然不高,市场思维、绩效理念仍需强化。

这些问题既是社会各界关注的热点,也是财政工作的难点,我们将高度重视,尤其对审计中发现的问题,市政府将逐条进行梳理,专门召开会议,研究整改措施。下一步,我们将按照审计报告要求并结合本次市人大常委会的审议意见,在强化管理措施的同时,从完善制度机制上着力,加强源头防治。一是完善基本支出和项目支出标准体系,改进预算编制工作;二是加强各类资金统筹使用,扩大绩效目标执行监控和评价范围,提高资金使用绩效,进一步完善政府预算体系;三是强化地方政府债务管理,合理确定PPP项目范围和边界,严格控制项目支出责任规模,切实防范政府债务风险;四是进一步严肃财经纪律。开展财政监督管理专项工作,严厉查处截留挪用、贪污侵占财政资金等违法违规行为,严格依法追究法律责任。

四、坚持依法理财,深化财税改革,切实做好财政管理工作

今年以来,面对严峻的经济形势,全市各级各部门坚定信心,精准施策,财政收支运行总体平稳。1-6月份,全市全部财政收入完成306.9亿元,同比增长13.5%;全市一般公共预算收入完成141.2亿元,占预算的58.8%,超时间进度8.8个百分点,同比增长8.8%;全市一般预算支出完成257.1亿元,同比增长5.5%。随着企业对营改增的适应性增强,减税相应会越来越明显,加上落实今年新出台的减税降费政策,后期减收压力较大,实现全年预算目标还需付出较大努力。下一步我们将按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求,以供给侧结构性改革引领经济发展新常态,坚持依法理财,着力深化财税改革,优化管理机制,进一步加强预算管理,防范财政风险。重点做好以下工作。

(一)加大积极财政政策实施力度。落实国家全面推开营改增试点政策,简化增值税税率结构,落实扩大小微企业享受减半征收企业所得税范围、清理规范行政事业性收费和政府性基金等减税降费政策,支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,支持振兴实体经济。

(二)着力保障和改善民生。落实中央全面盘活财政存量资金的规定,统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域,不断提高财政资金运行效率。逐步完善基本公共服务体系,做好教育提质惠民、健康沧州、公共安全、精准扶贫等工作,抓好民生政策落实“最后一公里”,提升老百姓生活幸福指数。

(三)深化财税体制改革。科学制定我市地方税收改革预案,积极做好环境保护税相关准备工作;根据中央、省改革部署,逐步理顺市以下政府间事权和支出责任划分。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,依法加强财政预算管理,更好发挥财政职能作用,对于实现全年经济社会发展目标十分重要,我们将在中央、省委省政府和市委领导下,自觉接受人大和社会各界的监督,强化责任担当,积极主动作为,扎实做好财政改革发展各项工作,为建设创新驱动经济强市提供坚强保障。

 

附件: 沧州市2016年市本级和全市财政决算.pdf